Optimisation d'un portefeuille de projets d'investissements

Univ Europeenne - EAN : 9786131599026

Said Gaci

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Édition papier

EAN : 9786131599026

Paru le : 31 oct. 2011

59,00 € 55,92 €

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Détails

EAN13 : 9786131599026
Réf. éditeur : 5350486
Editeur : Univ Europeenne
Date Parution : 31 oct. 2011
Disponibilite : Disponible
Barème de remise : NS
Nombre de pages : 164
Format : H:220 mm L:150 mm E:10 mm
Poids : 250gr
Interdit de retour : Retour interdit

Résumé

Résumé : L'objectif des entreprises est de créer de la richesse; elles sont tenues d'assurer une rentabilité au moins égale au coût moyen de leur capital pour suffire au remboursement des emprunts et à la rémunération des actionnaires. Celles-ci se trouvent parfois face à un ensemble de projets rentables où la décision d'investir ou de renoncer dépend étroitement de la limitation des disponibilités financières. Et dans ce cas, on parle de ''l'utilisation rationnelle des capitaux de l'entreprise'' ou du ''rationnement du capital''. En fonction de leurs ressources, ces entreprises cherchent constituer un portefeuille de projets qui maximise leurs revenus. Les critères traditionnels de sélection de projets se révèlent inadaptés vu l'absence de la notion du risque lors de l'analyse et l'absence de moyens pour vérifier si le portefeuille construit est le meilleur disponible. Afin de parer à ces inconvénients, nous appliquons la théorie moderne du portefeuille, proposée initialement par Harry M. Markowitz pour les marchés financiers. Cette théorie propose à la firme un portefeuille optimal lui assurant une bonne combinaison '' risque - valeur'' sous les contraintes spécifiées.
Biographie : M. Saïd GACI est un ingénieur d'Etat engéophysique issu de l'Institut Algérien du Pétrole (IAP,promotion 1997). Il a préparé un magister et un doctorat dans la même spécialité à l'USTHB (2002 et 2011).Il a aussi complété sa formation technique par un diplôme de magister en économie pétrolière et management stratégique, obtenu à l'IAP (2004).